Fund Accountant (m/w/d)

Zürcher Kantonalbank • 🕗 Teilzeit/Vollzeit • Zürich, Kanton Zürich, Schweiz • vor 6d

Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.

Für unser Team Fund Accounting suchen wir deshalb dich als erfahrene Kollegin oder Kollegen.

Deine Aufgaben - mehr gestalten

Verantwortung über die tägliche Marktdatenvalidierung der verschiedenen Wertschriften
Durchführung von Plausibilisierungen und Kontrollen, sowie vertiefte Abklärungen und Erteilung von Freigaben
Kontrollieren und Erstellen der Abschlüsse (Jahres-/Halbjahres) der Fonds und AST-Produkte, sowie Sicherstellung der rechtlichen und fachlichen Korrektheit, sowie Prüfpunkte mit der Revision und Fachstellen
Definieren von fachlichen Anforderungen bei Neuerungen und Änderungen zu Handen IT und Unterstützung bei fachlichen Abnahmen
Überwachung der Security Lending, Variation Margin und Stamp Duty Transaktionen, sowie Abstimmungsarbeiten und Weiterleitung von allfälligen Korrekturen an die Fachstellen
Organisation und Koordination, sowie Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen (inkl. AST-Produkten), Umstrukturierungen, Vereinigungen etc.

Dein Profil - mehr mitbringen

Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
Kenntnisse in der Wertschriften-Administration, im Fund Controlling oder in der Finanzbuchhaltung
Hohe IT-Affinität und gekonnter Umgang mit modernen Informationstechnologien
Rasche Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
Flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit mit hoher Lösungsorientierung

Unser Angebot - mehr bekommen

Es erwartet dich ein abwechslungsreiches und breites Aufgabengebiet
Wir investieren in unsere Mitarbeiter:innen und kümmern uns zusammen mit dir, aktiv um deine Weiterentwicklung
Ein Team, das sich darauf freut, mit dir zu arbeiten und neues von dir zu lernen
Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen - von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zooticket

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